Opções De Negociação De Retornos Médios

Realidades da troca de opções em tempo integral Muitos inquilinos sobreconfidentes servem como forragem de canhão para os comerciantes mais experientes e pacientes. Mas se você entrar nesta indústria preparada e com expectativas razoáveis, você poderá fazer uma vida confortável. Quanto posso esperar para ganhar opções de negociação O que é um retorno razoável no investimento da minha opção Quanto tempo demorará antes de me tornar um comerciante de opções lucrativas Estas são perguntas comuns. A maioria dos novos comerciantes de opções fazem a suposição incorreta de que eles serão bem sucedidos, e a única questão é o quanto eles devem antecipar ganhos. Um leitor perguntou-me uma vez se ele poderia esperar ganhar uma vida suficiente e se apoiar na aposentadoria quando trocar opções. Quanto dinheiro ele teve para investir 5.000. O infeliz achou que ele poderia ganhar entre 60 e 100 por mês, todos os meses, sem perdas que erradicassem sua conta. E isso é assumir que ele iria considerar 3.000 a 5.000 por mês para ser um ldquoliving. rdquo Obviamente, esse sonho é apenas isso: um objetivo inatingível. No entanto, é uma questão legítima. Suponha que um comerciante experiente e quem está ganhando dinheiro com os comerciantes de sua opção para considerar se tornar um comerciante profissional e talvez sair do dia do trabalho para negociar em tempo integral. Certamente, a expectativa de renda é uma consideração muito importante. Por exemplo, herersquos uma pergunta que recebi recentemente por e-mail e a minha resposta: ldquoHi Mark, eu tenho algumas perguntas pessoais para youmdash que retorno anual médio você obteve ao negociar ldquofull-timerdquo, o retorno é razoável esperar (assumindo uma série de Perdendo negociações, é claro) ao negociar semi-agressivo, não muito conservador (comercializando condores de ferro de 15-delta). Meu retorno anual desejado e ideal é 20. Irsquom não fala sobre retorno na margem, ROI e Irsquom interessados ​​em retornos totais médios. E a segunda pergunta foi que você perdeu anos vendendo spreads. Razão, eu pergunto que, em alguns anos, Irsquom na esperança de trocar a vida e a Irsquom ainda decide (e tentando) quais veículos e estratégias financeiras funcionam melhor para mim. Obrigado. rdquo My Response Irsquom está feliz por estar considerando este plano há pelo menos alguns anos antes de estar pronto para dar o passo. Você quer uma chance de criar capital e tenha certeza de que está pronto para desistir de seu emprego. Algumas das minhas respostas são pessoais, mas isso é a verdade. Passei anos escrevendo chamadas cobertas, porque meu corretor não me permitia vender colocações garantidas em dinheiro, e eu ainda não era fã de condores de ferro. Assim, o meu ROI não tem sentido para você, porque essa estratégia é muito dependente da escolha de ações decentes e na escolha do quanto é agressivo ao escrever opções. Sempre escrevi chamadas no dinheiro (ITM). Eu fiz bem, mas ficou esmagado na bolha de tecnologia. Anos mais tarde, quando mudei para condores de ferro, ganhei um lucro por 14 meses consecutivos e não troco os spreads de probabilidade muito elevados (85 a 90). Essa série de vitórias não ocorrerá novamente na minha vida. As perdas são parte do jogo. Eu realmente não tenho uma boa resposta sobre o que você deve esperar. Eu leio suas palavras descritivas, mas elas significam coisas diferentes para pessoas diferentes. LdquoConservativerdquo é uma palavra complicada, e o que você considera semi-agressivo pode ser escandalosamente perigoso para outra pessoa. Mas deixe-me dizer-lhe isso: às vezes os mercados são perfeitos para condores de ferro. Os mercados movem-se para cima e para baixo, mas não muito longe, e eventualmente você sai do comércio com um bom lucro. Nesse cenário, consegui ganhar mais de 20 (do valor da minha conta inteira e não ROI) em um único mês . Garanto que isso não aconteceu com muita frequência. Quando os mercados são bons, devemos tomar o que eles oferecem. Para mim, isso não sugere ser ganancioso. Eu tento trocar condores de ferro de 90 dias e coletar cerca de 300 para o RUT ICmdash270 de dez pontos para 350. Eu ainda cubro os ldquolittle guysrdquo quando a propagação diminui para 20 centavos. Posso oferecer 15 centavos parte do tempo. Hoje, estou oferecendo 25 centavos para tentar fechar alguns spreads de chamadas de julho. Quando o mercado fica volátil, tudo muda. O fluxo de renda sólido em rocha se evapora e você pode perder muito dinheiro com pressa. O que você deve fazer Você pode sentar-se à margem. Você pode cortar o tamanho da posição. Você pode preferir ajustar rapidamente quando você cheira problemas. Mas você deve mudar algo sobre a maneira como você troca. E é especialmente importante reconhecer que os dias de fácil lucro desapareceram. Eles retornarão, mas você não saberá quando. Itrsquos é fácil de ganhar dinheiro com condores de ferro. Irsquove disse isso antes. No entanto, é mais fácil perder dinheiro negociando condorsmdash e itrsquos de ferro muito fácil de perder em grandes pedaços. Thatrsquos, por que o gerenciamento de riscos é vital. Você pode ser um pouco teimoso, mas apenas um pouco. O excesso de confiança das marcas vencedoras pode causar muito dano No que diz respeito aos condores de ferro ldquoconservativerdquo (15-delta), eu não considero isso muito conservador. Embora eu comercialize com frequência de condores de ferro de 15 a 17 delta (IC) com a chamada individual e coloque o delta da opção que está sendo vendida naquela gama delta, certamente classificaria isso como semi-agressivo. O comércio de condores de ferro 15-delta resultaria em lucros máximos (todas as opções expiram sem valor) 70 do timemdashif quando você fecha os olhos e aguenta até o fim. Espero que você saiba melhor do que tentar fazer isso. PRÓXIMO: é um retorno de 20 Posso Publique um Comentário Vídeos relacionados em OPÇÕES Próximas conferências Contacte-nos Faça melhores operações de opções com o intervalo mensal médio Quando se trata de opções de compra, a maioria dos comerciantes se concentra no prémio pago em vez dos retornos potenciais. Embora esta seja uma informação importante em termos de fazer um comércio calculado, muitos comerciantes de opções tendem a perder de vista a probabilidade de o mercado atingir e superar a greve de posições (ou mais importante, seu ponto de equilíbrio). Para negociação de opções, simples é muitas vezes melhor. Aderir a este princípio ao decidir se uma posição de opção é ou não uma boa troca, comece por calcular a faixa média mensal do mercado. Este número fornece perspectiva sobre dois elementos importantes de um comércio de opções: se a volatilidade está se expandindo ou se contraindo e se o mercado tiver uma chance de alcançar e superar o ponto de equilíbrio da posição. Leia mais como descobrimos como calcular e usar o intervalo mensal médio em sua estratégia de negociação de opções. Adicionando-o É comum dizer que a maioria das opções expira sem valor. Se essa é uma declaração verdadeira e você está negociando uma posição que é longa premium (ou seja, comprar uma chamada ou uma colocação), você precisa do mercado para ter uma chance de atingir um preço que tornará a sua posição de opção rentável. Ao considerar uma posição de opção, é importante considerar se é provável que o mercado atinja esse ponto. Só porque o prémio pago é barato ou subestimado não faz o comércio um bom, especialmente se o mercado tem pouca ou nenhuma probabilidade de atingir esse objetivo. Para calcular o intervalo mensal médio, você não precisa de nenhum software especial ou um doutorado em matemática. No entanto, você precisará de acesso a preços históricos confiáveis. Para qualquer estoque, você pode obter preços históricos abertos, altos, baixos e de fechamento para um determinado intervalo de datas. Isso lhe dará todos os números-chave que serão utilizados no cálculo - o alto e o baixo para cada dia de negociação. O intervalo mensal médio não é mais do que um preço médio dentro do qual o mercado flutua em um determinado mês entre seu alto e seu baixo. Comerciantes mais conservadores poderiam apertar isso e usar o closedclose mensal em vez do highlow. Para calcular esta média por um determinado período de tempo, subtrai a baixa da alta para cada mês para obter esse intervalo de meses. Para o período, adicione cada intervalo de meses e divida pelo número de meses. Usando o QQQQ como exemplo, calcularemos o intervalo médio de seis meses. Estas são as alturas históricas, baixas e o intervalo de um período de seis meses em 2007, como exemplo: Selecionando um período de tempo Então, quanto tempo de um período deve ser considerado Geralmente, vale a pena olhar para um período de tempo do dobro do comprimento Da posição de opção que você está considerando e, em seguida, quebrar isso em dois blocos de tempo separados. Por exemplo, se a opção que você está considerando tenha três meses de expiração, observe o intervalo médio mensal dos últimos três meses, os três meses antes e os últimos seis meses. Usando o QQQQ (Nasdaq 100 Trust) como exemplo, achamos que, em junho de 2007, os três meses anteriores tinham uma faixa média de 2,55, os três meses anteriores tinham uma faixa mensal média de 2,46 e os seis meses combinados tinham uma média Faixa de 2,51. A volatilidade do preço está se expandindo um pouco, e precisamos estar procurando por opções que se realizarão nessas condições, atuando dentro dos limites de 2,50 em um mês. (Para leitura relacionada, consulte Trocar o QQQQ com o pagamento no dinheiro.) Isso significa que, se você estiver olhando para comprar ou colocar uma chamada no QQQQ para a expiração de agosto, você deve procurar algo não superior a 7,50 Fora do dinheiro - de preferência muito mais perto. Uma regra geral para saber exatamente quanto mais perto você precisa obter é baseado em uma possível dupla de seu investimento. Neste caso, é preferida uma relação de risco de 3: 1 ou 4: 1. Se o QQQQ for negociado em 46,50 em junho e as chamadas de 48 de agosto estiverem sendo negociadas a 1,00, o topo do intervalo mensal médio leva-nos a 54. QQQQ precisaria negociar para 49,00 para quebrarmos até comprar as 48 chamadas para 1,00 . Uma vantagem para 54 nos dá um índice de recompensa 5: 1. À desvantagem, se as posições de 44 de agosto estiverem sendo negociadas a 0,50, isso fará o break-even 43.50. O intervalo mensal médio nos dá o potencial de mudar para 39,00, dando-nos um índice de risco razoável que atenda aos nossos critérios. Quando evitar essa estratégia Em certos mercados e em certos momentos, usando o intervalo mensal médio para escolher as greves de opções. Podemos achar que a volatilidade implícita tem empurrado os prémios da opção para níveis não razoáveis. Isso faz com que os comerciantes menores compram greves que estão muito longe do dinheiro, simplesmente porque querem estar em um determinado mercado e têm capital limitado. Nestes casos, o uso do intervalo mensal médio deve estar dizendo que você deve evitar esse mercado ou usar uma estratégia que possa aproximá-lo do preço atual do mercado, como um spread de débito ). (Para saber mais, leia Estratégias de propagação de opções e Bolsas de crédito verticais Bull e Bear.) A vantagem de usar o spread de débito é que dá ao investidor uma posição de risco limitada e se aproxima do mercado atual do que comprar uma opção de forma definitiva. Também pode ter um ponto de equilíbrio inferior quando comparado com a compra de uma opção fora do dinheiro. Em troca de uma posição favorável, o investidor abandona o potencial de ganhos ilimitados, como no caso da opção definitiva. E, em vez disso, deve se contentar com um ganho máximo limitado, mas definido, máximo. Em determinadas condições de mercado, isso pode ser uma compensação favorável e manterá o investidor fundamentado na realidade do que o mercado é mais provável de fazer. A vantagem dos ganhos ilimitados geralmente é efetiva se o mercado fizer um movimento histórico e esses movimentos são muito raros. Se você está negociando para uma valorização do capital a longo prazo, esse tipo de especulação não permitirá que você permaneça no jogo por muito tempo. The Bottom Line Embora este conceito possa ser aplicado a qualquer mercado e qualquer prazo, não se destina a ser usado por si só. Você ainda deve ter algum tipo de análise direcional no mercado, seja fundamental ou técnico. O que esse conceito da faixa mensal média pretende fazer é evitar que você compre opções baratas, longe do dinheiro que tenham uma possibilidade muito limitada de produzir um retorno. Só posso falar do ponto de vista da conta quotsmallerquot com base Nas negociações principalmente não-direcionais. Eu sinto que é importante fazer essa distinção porque negociar uma conta com um tamanho de menos de 5 milhões, você é capaz de entrar e sair de posições em quase qualquer subjacente, sem mover os preços do mercado muito. (Mesmo as opções com interesse aberto zero podem ser negociadas, desde que haja uma bidask razoável). Além disso, os comerciantes de renda não direcional, na minha experiência, produzem retornos mais consistentes do que os comerciantes puramente direcionais. Mais uma ressalva para adicionar, enquanto a maioria do meu portfólio consiste em opções de ações e futuros, também negoço futuros e ações. Com negociações de opção curta, não direcionais, apenas com apenas negócios direcionais suficientes para ser um pouco curto para neutro sobre a volatilidade, não é incomum ganhar 1.5-3.5month. Os retornos podem variar dramaticamente de mês a mês (depende de quantas posições separadas você está tomando e de quanto risco você está assumindo). Entre um punhado de outros comerciantes de opções (todos usando estratégias de renda) eu falo regularmente com quem considero Seja bem-sucedido comerciantes de carreira (e incluindo os meus próprios retornos), 15-35 anos parecem ser um alcance médio. Pessoalmente, durante os anos eu me considerei um comerciante profissional, meus retornos foram na faixa de 20-25. Na minha opinião, A maioria dos hedge funds e outros comerciantes institucionais têm muito capital para poder trocar opções, exceto o índice mais líquido e as opções de mega capitalização. Esses que ganham rendimentos de opções provavelmente são mercados, opções de venda para comerciantes de varejo que estão fazendo diretoria As pessoas que atuam como fabricantes de mercado poderiam muito bem ter retornos superiores a 100 por ano, com base no valor do capital utilizado. Ao mesmo tempo, espero que os comerciantes de tamanho institucional negociem ativamente um portfólio de opções para ganhar um sma Ller return (percentual-wise) do que suas contrapartes menores. 5.9k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Mais Respostas abaixo. Questões relacionadas As pessoas realmente conseguem ganhar dinheiro com sucesso nas opções de negociação Quanto dinheiro você faz um mês de negociação de opções (lucro) Qual é o valor da sua conta Quais estratégias de opções você usa Quanto dinheiro eu posso fazer em um mês no dia de negociação Além disso Alavancagem, como é ganhar dinheiro através de opções de negociação diferentes dos estoques de negociação Quanto você faz uma negociação média por dia Estou pensando em investir 10.000 ou mais em ações VISA, Google e Apple apenas. É uma idéia louca, mesmo para investimentos de longo prazo Como um investidor de trader médio se eu tomar o comércio oposto da minha primeira idéia, eu vou matar porque 90-95 dos comerciantes perdem dinheiro Quanto dinheiro os comerciantes profissionais fazem através de opções binárias? Negociação opções binárias uma boa maneira de ganhar dinheiro É possível fazer 6k a partir de 1k em 3 meses através de negociação de opções Quanto é o montante mínimo necessário se eu quiser trocar opções de prata no mercado dos EUA New York City Taxis: quanto O dinheiro que os motoristas de táxi da NYC fazem, em média, quanto tempo é um pedaço de corda. Tudo depende do capital e do quanto eles trocam com isso. Tenho certeza de que os profissionais têm um objetivo de referência que eles querem ou devem alcançar. Temos um grupo de consultoria privado e fechado para ajudar os comerciantes com conselhos reais e compartilhar estratégias. Somente os comerciantes reais podem compartilhar dados, sem spammers ou scammers. Eu não estou fazendo isso a tempo inteiro, e eu tenho apenas uma pequena capital, então me chame de semi-profissional :) Como eu faço, isso é documentado em um blog e site. Eu mesclamos trades com base em sinais que recebo de um provedor de sinal independente também. Esta não é a maior parte da minha negociação, mas eles têm uma alta precisão, então é um bom ganhador extra. Você precisa de várias ferramentas em sua caixa de ferramentas de negociação para ser bem sucedido, este é um deles também. Para aprender, recomendo solicitar uma conta demo e praticar algumas das técnicas para que você se familiarize com isso, uma vez que seja confortável, você pode começar a negociar com seu próprio dinheiro. 2.6k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução middot Resposta solicitada por Mike Thiele Paul de Souza. Trader amp Fundador da EQsIQ (Premium Investment Education) Você também pode se perguntar o quanto as pessoas que optam por iniciar sua própria empresa fazem. A questão é muito ampla para qualquer resposta significativa. Os comerciantes de opções também funcionam em Stocks Bonds Futures Forex e outros Marketta incluindo commodities. Muitos fundos Hedge e comerciantes de posições utilizam opções como uma ferramenta para descartar riscos e especular também. Você pode perder e ganhar grande em bilhões facilmente com opções Se você conseguiu as estratégias e o dinheiro para cobrir a margem necessária para colocar os negócios. 1.6k Vistas middot Não para Reprodução middot Resposta solicitada por Giancarlo Romero